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11月21日晚間，海航凱撒旅游集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司將再次使用3億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自凱撒旅游董事會(huì)決議通過之日起不超過 5 個(gè)月。這是凱撒旅游2018年第4次發(fā)布公告使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，之前分別在4月、7月、9月發(fā)布了類似公告，此前的使用期限在2-3個(gè)月。
凱撒旅游方面表示，公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，進(jìn)而提高公司經(jīng)營(yíng)效益。根據(jù)近期銀行存貸款基準(zhǔn)利率，公司本次使用3億元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將預(yù)計(jì)節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用約356萬元。
凱撒旅游還在公告中指出，此次使用閑置募集資金不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形，閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限到期前，公司會(huì)將該部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金及時(shí)歸還至募集資金專戶，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
公告顯示，凱撒旅游使用的這部分閑置募集資金，來源于公司2015年10月22日到賬的募集資金，這筆募集資金的實(shí)際金額為7.84966億元。原計(jì)劃這筆募集資金將用在“國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總部項(xiàng)目”、“信息化+電商平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”、“體育旅游項(xiàng)目”、“戶外旅游項(xiàng)目”等4個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)上，項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成時(shí)間為2018年12月底。截至2018年10月31日，大部分項(xiàng)目進(jìn)展過半。
值得注意的是，在凱撒旅游發(fā)布使用閑置募集資金公告的同時(shí)，還發(fā)布了將募集資金投資項(xiàng)目“戶外旅游項(xiàng)目”延期至2019年12月31日的公告。截至10月31日的項(xiàng)目進(jìn)度顯示，相較于其他項(xiàng)目接近尾聲的進(jìn)度，“戶外旅游項(xiàng)目”只完成了26.37%。
凱撒旅游方面表示，戶外旅游項(xiàng)目前期雖經(jīng)過充分的可行性論證，但考慮到該項(xiàng)目投資計(jì)劃時(shí)間較早，實(shí)際執(zhí)行過程中因受市場(chǎng)環(huán)境及需求變化等多方面因素影響，公司對(duì)該項(xiàng)目的開發(fā)與建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行了適度放緩，現(xiàn)預(yù)計(jì)無法在原計(jì)劃時(shí)間內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。為更好地實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃，提升募集資金使用效率，保證資金安全合理運(yùn)用，綜合項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況及市場(chǎng)需求，公司審慎研究后擬延長(zhǎng)募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間。
同時(shí)，凱撒旅游還表示，此次只涉及“戶外旅游項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間的變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資總額的變更。
有分析曾指出，2018年面對(duì)資本與業(yè)務(wù)市場(chǎng)的兩難，凱撒旅游暴露出較為緊張的資金問題。公司三季度報(bào)告顯示，公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加107.35%。除使用閑置募集資金以外，凱撒旅游還多次質(zhì)押股權(quán)，以期緩解目前困境，截至目前，凱撒旅游的股權(quán)質(zhì)押比例已超60%。但隨著新的戰(zhàn)略合作伙伴華夏人壽的引入，有行業(yè)人士認(rèn)為，凱撒旅游在保有出境旅游業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，再次拓展旅游主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，意在市場(chǎng)低迷期，在旅游業(yè)極有想象力的保險(xiǎn)市場(chǎng)上謀求突圍。
*本文來源：新京報(bào)，作者：王真真，原標(biāo)題：《凱撒旅游四度發(fā)布公告使用3億元補(bǔ)充流動(dòng)資金》。
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